渭南市人民政府
澳门金沙城中心:2021年市级一般公共预算
和政府性基金预算调整方案(草案)的报告
渭南市财政局局长? 刘天亮
(2021年12月20日)
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:受市人民政府委托,现在向市五届人大常委会第四十七次会议报告2021年市级一般公共预算和政府性基金预算调整方案(草案)。请予审议。
一、2021年市级新增财力及新增政府债券安排情况
(一)市级新增财力安排情况
2021年省对市级均衡性转移支付补助149,584万元,较年初139,750万元增加9,834万元,加上省对市级困难地区财力补助4,700万元,新增财力合计为14,534万元(含高新区、经开区、卤阳湖开发区,下同)。
根据中省有关政策要求和市委、市政府工作部署,结合当年预算执行情况,新增财力主要用于支持社会保障及经济社会事业发展等方面。具体安排意见如下:
1、支持社会保障事业9,609万元。其中:弥补市级机关事业单位养老保险基金缺口4,725万元,市级机关事业单位退休及调离人员职业年金记实经费3,470万元,居家和社区养老服务改革试点市级补助1,241万元,高龄老人生活补助173万元。
2、支持经济社会事业发展4,925万元。其中:全国“十四运”和“残特奥会”渭南赛区办赛经费2,890万元,天然气保供补贴1,500万元,渭南市创建国家森林城市总体规划编制经费235万元,市公交公司运营补贴300万元。
(二)新增政府债券安排情况
2021年,省财政厅下达我市新增地方政府债务限额793,431万元(不含韩城市,下同),其中:一般债务147,331万元,专项债务646,100万元。剔除外债转贷限额16,970万元后,我市实际可安排新增地方政府债券776,461万元,其中:一般债券130,361万元,专项债券646,100万元;分配市级247,306万元,转贷县市区529,155万元。
1、市级新增一般债券资金安排意见
分配市级一般债券61,606万元,具体用于以下方面:
(1)疾病预防控制中心、公共卫生中心、智慧城市及国土空间基础信息平台建设5,336万元;
(2)“四好农村路”、农村饮水及自然灾害防治项目6,664万元;
(3)中心城市基础设施建设36,606万元,主要用于今年“十项重点工作”中城市规划建设管理“三覆盖、四清零、五提升”工程:①城区断头路清零及城市内涝点清零项目16,500万元;②市容市貌及生态园林城市建设提升项目20,106万元;
(4)高新区积水点管网改造及城市道路建设等项目7,000万元;
(5)经开区锦华大道及高标准农田建设等项目6,000万元。
2、市级新增专项债券资金安排意见
分配市级专项债券185,700万元,具体用于以下方面:
(1)渭南市第六医院(市传染病医院)及渭南市人民医院(市妇幼保健院)建设项目39,000万元;
(2)天然气储气库项目及中心城区供水管网平差工程26,500万元;
(3)渭南市污水厂提标改扩建及主城区中心片区集中供热项目15,000万元;
(4) 310国道华阴至渭南一级公路改扩建及西安至延安高速铁路项目配套13,600万元;
(5)渭南职业技术学院新校区扩建项目4,000万元;
(6)高新区创新创业科技孵化园及电子信息产业园等项目42,600万元;
(7)高新区张西小区(棚户区改造)项目20,000万元;
(8)经开区大健康产业园区企业创新创业平台建设、标准化厂房一期(健康食品产业园)项目及污水处理厂二期工程25,000万元。
3、分配县市区新增政府债券资金情况
安排县市区新增政府债券529,155万元,其中,一般债券68,755万元,专项债券460,400万元。具体分配如下:临渭区77,200万元,华州区9,601万元,潼关县31,234万元,大荔县83,649万元,合阳县40,954万元,澄城县48,634万元,蒲城县99,804万元,白水县36,235万元,富平县74,565万元,华阴市27,279万元。
二、市级一般公共预算及政府性基金预算调整方案
按照《预算法》规定,建议在渭南市五届人大第七次会议审议通过的2021年财政预算草案的基础上,分别调整市级一般公共预算和政府性基金预算。
(一)市级一般公共预算调整情况
2021年市级一般公共预算收入增加161,865万元,其中:转移性收入14,534万元,债务转贷收入147,331万元。
2021年市级一般公共预算支出增加161,865万元,其中:一般公共服务支出2,500万元,公共安全支出628万元,教育支出2,300万元,文化旅游体育与传媒支出2,890万元,社会保障和就业支出9,609万元,卫生健康支出1,886万元,城乡社区支出45,806万元,农林水支出3,635万元,交通运输支出4,836万元,自然资源海洋气象等支出950万元,灾害防治及应急管理支出1,100万元,债务转贷支出85,725万元(含外债转贷债务16,970万元)。
(二)市级政府性基金预算调整情况
2021年市级政府性基金预算收入增加646,100万元,全部列债务转贷收入科目。
2021年市级政府性基金预算支出增加646,100万元,其中:城乡社区支出65,500万元,交通运输支出13,600万元,其他支出106,600万元,债务转贷支出460,400万元。
为了进一步规范政府债务管理,提高债券资金使用效益,我们将重点做好以下工作:一是严格债券资金使用范围,加快债券资金拨付进度,大力支持公益性项目建设。二是强化专项债券项目穿透式监测,及时跟踪资金使用、项目建设和运营管理等情况,切实提高债券资金使用效益。三是统筹安排财力,及时将债券还本付息足额纳入一般公共预算和政府性基金预算,确保按期还本付息。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员,我市今年财政收支矛盾非常突出,临近年末,我们将按照市委的统一部署,认真执行市人大及其常委会的各项决议,不断加强财政管理,切实抓好财政预算执行,努力确保全年财政收支平衡,促进全市经济社会持续健康发展。